Cari ve müşteri
Cari Hesap Takip Programı
Müşteri kartlarını, borç-alacak hareketlerini ve güncel bakiyeleri tek ve güncel bir kayıt üzerinden toplayın. Dağınık cari Excel’lerinizi yükleyin; Dosyon tekrar eden müşteri adlarını birleştirip çalışan bir cari takip programının ilk hâlini kurar.
Cari takibi Excel’de neden dağılır?
Cari hesap, tanımı gereği zaman içinde biriken bir kayıttır. Her fatura, her tahsilat, her iade bakiyeyi değiştirir. Excel’de bu birikim genellikle müşteri başına ayrı sekmeye ya da yıl başına ayrı dosyaya bölünür. Bir süre sonra “bu müşterinin toplam bakiyesi ne” sorusunun cevabı üç dosyanın toplamına dönüşür.
- Aynı müşteri farklı dosyalarda farklı yazımla geçer: “ABC Ltd.”, “ABC Limited”, “abc ltd şti”.
- Bakiye formülü bir satır kaydığında sessizce yanlış hesaplar.
- Tahsilat girildi mi girilmedi mi, kim girdi belli olmaz.
- Saha ekibi müşterinin bakiyesini yerinde göremez.
Cari hesap programında olması gerekenler
Operasyon tarafında iki şey yeter: güvenilir bir bakiye ve temiz bir müşteri listesi. Resmî defteri muhasebeciniz tutmaya devam eder; Dosyon bu ikisini mevcut dosyalarınızdan kurar.
- Müşteri / cari kartı: unvan, iletişim, vergi bilgisi ve etiketler.
- Cari hareket: borç, alacak, tahsilat ve iade kayıtları.
- Güncel bakiye: müşteri kartında tek sayı olarak.
- Kayıt eşleştirme: aynı müşterinin farklı yazımları tek karta bağlanır.
- Yetki: saha ekibi yalnız kendi müşterilerini görür.
- Dışa aktarım: bakiye listesi Excel (.xlsx) veya CSV olarak alınır.
Dağınık cari dosyalarınızı birleştirin
Dosyon’un müşteri eşleştirme katmanı, aynı firmanın farklı yazımlarını fark eder ve bunları tek karta bağlamayı önerir. Öneriyi onaylar veya reddedersiniz; sistem sizin yerinize birleştirme yapmaz. Bu, cari verisini Excel’den taşırken en çok zaman kaybettiren adımı ortadan kaldırır.
- Benzer müşteri adları eşleştirme önerisi olarak sunulur.
- Onay sizde: yanlış eşleşmeyi reddedersiniz.
- Orijinal Excel dosyalarınız değişmez.
- Birden fazla dosyayı sırayla yükleyip aynı yapıda birleştirebilirsiniz.
Yapmadıklarımız ve sınırlarımız
Cari programı ararken sorulan şeylerin bir kısmı bizde yok. Hangileri olduğu satın almadan önce bilinmeli.
- Resmî muhasebe defteri: yok ve olmayacak. Yevmiye, kebir ve mizan mali müşavirinizin sisteminde kalır.
- e-Fatura / e-Arşiv: yok. Entegratör sözleşmesi ve sürekli uyum yükü demek; faturayı mevcut programınız kesmeye devam eder.
- Banka entegrasyonu: yok. Tahsilatı elle veya dosyadan girersiniz; hesap ekstresini otomatik çeken bir bağlantı bulunmuyor.
- Kur farkı ve çok para birimi muhasebesi: tutarı istediğiniz para biriminde saklayabilirsiniz, ancak dönem sonu kur farkı hesaplayan bir motor yok.
Cari takipte pratik fark
| Excel dosyasıyla | Dosyon ile | |
|---|---|---|
| Müşteri listesi | Aynı firma birkaç farklı yazımla | Eşleştirme önerisiyle tek kart |
| Bakiye | Formüle bağlı, sessizce bozulur | Hareketlerden hesaplanan tek sayı |
| Tahsilat izi | Kim girdi belli değil | Her hareket zamanıyla kayıtlı, üzerine yazılmıyor |
| Sahadan erişim | Dosya telefonda açılmaz | Bakiye müşteri ziyaretinde görülür |
| Yetki | Dosyayı gören tüm carileri görür | Temsilci yalnız kendi müşterilerini görür |
Sık sorulan sorular
Cari hesap takip programı nedir?
Müşteri ve tedarikçi kartlarını, borç-alacak hareketlerini ve güncel bakiyeyi tek yerde tutan yazılımdır. Excel’den farkı, bakiyenin hareketlerden hesaplanması ve her kaydın izlenebilir olmasıdır.
Bu bir muhasebe programı mı, e-Fatura kesebilir miyim?
Hayır, kesemezsiniz. Dosyon resmî muhasebe veya e-Fatura yazılımı değildir; defter tutmaz, beyanname üretmez. Operasyon tarafındaki cari takibini düzenler. e-Fatura ve resmî muhasebe için mevcut ön muhasebe programınızı kullanmaya devam edersiniz.
Birden fazla cari Excel dosyamı birleştirebilir miyim?
Evet. Dosyaları sırayla yükleyebilirsiniz. Aynı müşterinin farklı dosyalardaki farklı yazımları eşleştirme önerisi olarak sunulur; onayladığınız eşleşmeler tek karta bağlanır.
Borç alacak bakiyesini nasıl görürüm?
Bakiye müşteri kartında hareketlerden hesaplanarak gösterilir. Tüm müşterilerin bakiye listesini ayrı bir görünümde toplayabilir ve Excel (.xlsx) veya CSV olarak dışa aktarabilirsiniz.
Saha ekibim müşteri bakiyesini görebilir mi?
Evet, yetki verdiğiniz ölçüde. Çalışanların yalnız kendilerine atanmış müşterileri görmesi ayarlanabilir; tarayıcıdan çalıştığı için telefondan da erişilir.
Tahsilat hatırlatması kurabilir miyim?
Vade veya bakiye alanlarına bağlı hatırlatma kuralları tanımlayabilirsiniz; koşul gerçekleştiğinde bildirim üretilir.
Verilerimi tekrar Excel olarak alabilir miyim?
Evet. Müşteri listesi ve hareketler istediğiniz zaman Excel (.xlsx) veya CSV olarak dışa aktarılabilir.
Ücretsiz deneme var mı?
Dosyanızı yükleyip sonucu hesap açmadan görebilirsiniz. Tek kullanıcı için Başlangıç planı aylık 1.990 TL’dir. Bu sayfadaki ekip kullanımı — davet, roller, kayıt erişimi — Ekip planıyla gelir: aylık 3.990 TL, 5 kullanıcı dahil. Her ikisinde de 14 günlük deneme süresi tanımlıdır.
Diğer çözümler
- Teknik servis takipArıza kaydı, iş emri, teknisyen ataması ve müşteri geçmişi tek ve güncel bir kayıt üzerinde.
- İş emri takipİş emri açılışı, makine ve parça bağlantısı, durum akışı ve kapanış kontrolleri tek yerde.
- Stok takipÜrün kartı, giriş-çıkış hareketi, kritik stok uyarısı ve depo ayrımı tek yerde.
- Teklif ve siparişTeklif kalemleri, müşteri, tutar ve onay durumu tek akışta; teklif siparişe dönüşür.
Dosyanızla başlayın
Dosyanızı yükleyin, önerilen yapıyı görün. Onaylamadan hiçbir şey yayına alınmaz, orijinal dosyanız değişmez.
Dosyanızı yükleyin